宿州市交通运输局财政财务收支情况审计公告-凯发平台网址

一、基本情况

市交通局是市政府组成部门，市属一级预算单位，内设行政审批科（政策法规科）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科等8个内设机构，核定编制20名，2020年末实有18人。截至2020年底，市交通局有8个独立核算的二级预算单位，下属单位共有编制1390名，2020年末实有1060人。

二、审计发现主要问题

（一）局本级审计发现主要问题

1.预算编制未充分预计结转资金，导致项目资金结余较大

市交通局拨付市公路局埇桥分局“进城脏车冲洗点运营经费”项目建设及运营资金截止2019年底结余138.5万元，2020年市交通局未充分预计结余资金，继续申报该项目预算283万元，导致该项目滚动结余较大。

2.未编制政府采购预算

2020年，市交通局实施城乡客运一体化设计、交通建设项目实体检测等政府采购项目共支出64.49万元，年初未编入政府采购预算。

3.决算编制不准确

市交通局2020年决算数与财务账面数不一致。收入账面数与决算数相差888.79万元；支出账面数与决算数相差22,471.69万元。

4.往来款长期挂账

截至2020年底，市交通局其他应收款665.42万元，其中三年以上663.48万元，占比99.71%；其他应付款4.13万元，其中三年以上1.55万元，占比37.61%。

5.部分预算项目资金申报的绩效目标不够细化、量化

2020年，市交通局申报的“运行维护费”“交通验证检测专项经费”和“进城脏车冲洗点运营经费”项目预算，绩效目标申报表中总体目标情况和指标值设置不完整、不规范，未做到细化量化。

6.部门结余资金未上缴财政

2020年底，市交通局专项资金账户余额5,830.61万元，主要为历年专项资金结余及下属单位销户资金，该账户资金单独核算。2021年支出5,478.56万元，截至审计日，账户结余355.36万元，未上缴市财政。

7.资产管理工作薄弱，未定期清查盘点，帐、卡、物不符

近三年，市交通局未开展资产清查工作，资产管理工作未指定专部门专人管理，经审计发现问题有：资产账账不符，资产财务账面价值与资产管理系统价值存在差异；部分资产应处置未处置；固定资产卡片信息不全；折迁安置房产未如实进行产权登记。

8.车辆日常管理不规范

市交通局资产管理卡片中共有11台车辆，其中：资产卡片中有6台车辆登记信息与实有车辆（含车改）信息不一致。

（二）下属单位审计发现主要问题

1.市海事局未及时足额收取国有资产出租收入1万元

截至审计日，市海事局未按时收取沱引河船闸土地2020年租金1万元。

2.市海事局资产管理不规范，固定资产账账、账实不符

一是存在固定资产未入账和入账不及时的情况；二是存在资产账实不符的情况。

3. 市海事局超标准配置电脑

2020年市海事局采购笔记本电脑3台，每台0.81万元，超过笔记本电脑配置每台不超过5000元的标准。

4. 市海事局现金未及时入账

2021年4月30日，审计组对市海事局的现金进行盘存发现保险柜中存有未入账现金1230元。

5.市城市客运管理中心未编制政府购买服务预算

2020年宿州市城市客运管理中心预算中未编制“巡游出租车北斗卫星车载终端延保及凯发平台网址的售后服务费采购项目”预算。

6.市城市客运管理中心基本支出挤占项目支出

2020年，宿州市城市客运管理中心使用外委实验检测专项经费、国防交通战备工作专项经费支付基本支出53.58万元，主要用于人员经费。

7.市治理超限超载管理处少记固定资产。

2020年，宿州市治理超限超载管理处通过政府采购动态检测监控卡点共计128.52万元，未记入单位固定资产。

对于上述问题，市审计局已依法出具审计报告，并要求市交通运输局要找相关规定认真进行审计整改。